Exnessでトレーディングインジケーターを効果的に使用するには?ほとんどのトレーダーがそれでお金を失う理由?

あなたは「指標ゲーム」に巻き込まれました

多くのトレーダーは、このゲームのプレイ方法を知りません。

彼らは、答えは自分たちを豊かにする指標の「正しい」組み合わせにあると信じています。

そのため、彼らは最新の取引指標を購入して、コードを解読するのに役立てています。

そして何度も失敗した後、彼らはなぜ取引指標でお金を失うのか疑問に思います.

理由を知りたいですか？

これが真実です…

指標は価格の導関数です。それらは、何が起こるかではなく、何が起こったかを示すだけです。

したがって、どれだけ多くの異なる組み合わせを試しても、トレーディング インジケーターのみに依存して意思決定を行う場合、決して収益性の高いトレーダーになることはできません。

取引指標は、意思決定者ではなく、意思決定プロセスを支援することを目的としています。

トレーディング指標: あなたはこの間違いを犯していますか?

下のチャートを見てください…

今、あなたは考えているかもしれません…

「信号の強さを見てください。」

「3つの指標はすべて同じ方向を指しています。」

「市場は上昇しようとしている。」

バブルを破裂させてすみません。

しかし、それはトレーディング指標の間違った使い方です。

なんで？

RSI、CCI、およびストキャスティクス インジケーターは同じカテゴリに属しているため (オシレーターとも呼ばれます)。

これは、これらのインジケーターの値が同様の数式を使用して計算されることを意味します。これにより、線が同じ方向に移動する理由が説明されます。

したがって、複数の指標がそれを確認するので、シグナルが「強い」と誤解しないでください。おそらく、それらは同じカテゴリの指標です。

やみくもに他人の真似をする

ここに問題

があります。トレーディングでインジケーターを使用する収益性の高いトレーダーがいます。

「彼らはこれらの指標で利益を上げているのだ

から、それをコピーしてみませんか?」

だから、それはあなたがすることです。

同じ指標、設定、指示などに従いますが、

それでも取引指標でお金を失います。

なんで？

あなたが見ているのは表面だけであり、全体像ではないからです。

以下に例を示します

。Michael が収益性の高いトレーダーであり、トレーディング インジケーターに依存してエントリーとエグジットのタイミングを計っているとします。

さて、マイケルがインディケータで成功を収めた理由は、彼が「完璧な」設定を見つけたからではありません。

むしろ、ギアを切り替えて、さまざまな市場状況に応じてさまざまなインジケーターを使用する方法を知っているからです。

したがって、彼の行動にやみくもに従うと、市場が変化したときに取引指標が機能しなくなり、出血が始まります。

プロのトレーダーがインジケーターを使用する方法 (それはあなたが考えていることではありません)

この時点で、トレーディング指標が分析の基礎であってはならないこと、および他のトレーダーをコピーしてはならない理由を学びました。

では、問題は、トレーディング指標を正しい方法でどのように使用するかということです。

その秘密はこれです...

トレーディング指標を目的に応じて分類し、適切なトレーディング指標を正しい目的に使用する必要があります。

では、トレーディング指標の目的は何でしょうか?

さて、それらを使用して次のことができます。

1. 市況のフィルター
2. 価値のある分野を特定する
3. エントリの時間を計る
4. 取引を管理する

説明させてください…

#1: 取引指標の使用方法と市況のフィルター

ここに問題があります:

すべての取引戦略は、時々うまくいくことがあります.

しかし、常に機能する取引戦略はありません。

したがって、トレーディング戦略が実行される市場状況を知り、アンダーパフォームする市場状況を回避する必要があります。

そして、これがトレーディング指標がどのように役立つかです…

移動平均

移動平均は、市場のトレンドをフィルタリングするために使用できるトレンドフォロー指標です。

たとえば、価格が 200 日移動平均線を上回っている場合、市場は長期的な上昇トレンドにあります。

これが私が意味することです…

平均トゥルーレンジ (ATR)

アベレージ トゥルー レンジは、市場のボラティリティを測定し、ボラティリティの低いまたは高い市場状況を識別するために使用できます。

たとえば、ボラティリティの低い環境で取引戦略がうまく機能する場合は、52 週間の安値で取引されている ATR 値を探します。

これが私が意味することです…

#2: 取引指標を使用して価値のある領域を特定する方法

おそらく、「価値のある領域とは何ですか?」と 疑問に思われることでしょう 。

これは、潜在的な売買圧力が介入する可能性のあるチャート上の領域です。

たとえば、プライス アクション トレーダーは、サポートとレジスタンス、トレンドライン、チャネルなどを使用して、値の領域を定義します。

ただし、インジケーターも使用できるため、これが唯一の方法ではありません。方法は次のとおりです…

相対力指数 (RSI)

RSIは、一定期間の平均利益と損失を測定するモメンタム指標です。

そして、平均回帰行動を示す株式市場の価値のある領域を特定することは有用です。

これは、株価が下落すると、株価が「跳ね返る」傾向があり、長期的な上昇トレンドが続くことを意味します。

したがって、「バウンス」のタイミングを計る 1 つの方法は、10 日間の RSI が 30 を下回ったときに取引のセットアップを探すことです。以下

に例を示します…



プロのヒント:

この手法はすべての市場で機能するとは限りません。株のような平均回帰行動をとります。

移動平均

この指標はおなじみですか？

あなたは賭けます！

トレンドの市況をフィルタリングするためにそれを使用する方法については、前述したためです。

つまり、ポイントはこれです...

移動平均のように、1つのトレーディングインジケーターには複数の目的があります。

そして、それがどのような目的で使用できるかを知る唯一の方法は、それがどのように機能するか (その背後にある数学と論理) を理解することです。

では、移動平均は価値のある領域を特定するのにどのように役立つのでしょうか?

方法は次のとおりです...

トレンド市場では、価格が以前のサポートまたはレジスタンスを再テストすることはめったにありません。そこで移動平均線の出番です。

例えば：

健全なトレンドでは、50 期間移動平均線の近くに価値のある領域を見つける傾向があります。 プロのヒント:強いトレンドでは、市場は 20 期間移動平均線の近くに価値のある領域を見つける傾向があります

。 弱いトレンドでは、200 期間移動平均線の近くに価値のある領域を見つける傾向があります。

#3: 取引指標を使用して、自分自身を再推測せずにエントリのタイミングを計る方法

ほとんどのトレーダーは、取引の設定に精通しています。

たとえば、ブレイクアウト、プルバック、反転などをトレードする方法を知っています。

しかし、引き金を引くときが来ても、「価格行動」が説得力を持たないため、躊躇します。

• ろうそくの大きさが足りないのかもしれません。
• ろうそくが強く閉まらなかったのかな
• 上部の芯が長すぎるのかもしれません。
• や。。など。

ソリューション？

客観的なエントリートリガーが必要なので、自分自身を再考する必要はありません.

確率的指標

ストキャスティクスはモメンタム インジケーターです (RSI に似ています)。

その値が 30 を超えると、強気の勢いが入り始めていることを示しており、強気の買いのトリガーとして機能する可能性があります。

70 を下回った場合は、弱気の勢いが入り込んでおり、弱気の売りのトリガーとして機能する可能性があります。 プロのヒント:取引のセットアップとエントリー トリガーは 2 つの異なるものです

。 最初に有効な取引設定が必要です。次に、取引を開始するためのエントリ トリガーを探します。その逆ではありません。

ドンチャンチャンネル

ドンチャン チャネルは、Richard Donchian (トレンド フォローのパイオニア) によって開発されたトレンド フォロー インジケーターです。

デフォルトでは、20 日間の高値と安値がプロットされるため、過去 20 日間の高値と安値を簡単に特定できます。

これは、価格が上位のドンチャン チャネルに到達したときにエントリーのタイミングを計ったり、下位のドンチャン チャネルに到達したときに売ったりできるため、ブレイクアウト トレーダーにとって便利です。

プロのヒント:

ドンチャン チャネルを調整して、任意の長さのブレイクアウトを取引できます。

200日ブレイクアウトを取引したいですか? 問題ない。それに応じて調整できます。

#4: 取引指標を使用して取引を最初から最後まで管理する方法

貿易管理は魅力的なトピックではありませんが、重要なトピックです。

最高のエントリを持つことができますが、トレード管理が不十分なため、負けトレードになることになります。

したがって、このセクションでは、トレーディング インジケーターを使用して適切なストップ ロスを設定し、勝ちトレードを終了する方法を説明します。

平均トゥルーレンジ (ATR)

ストップ ロスを設定するときは、きつすぎることはできません。そうしないと、市場のランダムな変動からストップしてしまいます。

代わりに、バッファを与えたいと思います。その方法は次のとおりです…

1. 最も近い価格構造を特定する (サポートとレジスタンス、トレンドラインなど)
2. ストップロス 1 ATR を価格構造から離して設定します

例…



これがその背後にあるロジックです…

価格構造は、市場があなたに逆らうのを防ぐ「障壁」として機能します。

ただし、この「障壁」は特定の価格レベルではなく、市場がどれだけ「圧迫」できるかわかりません。

そのため、ATR インジケーターを使用して取引にバッファーを与えます。

シャンデリア出口

シャンデリア出口はトレーリング ストップ ロス インジケーターです。現在の ATR 値を計算し、係数に対して乗算します。

係数は、3、4、5、10 など、任意の数値にすることができます。

たとえば、係数 3 を選択すると、シャンデリア出口は高値/安値から 3 ATR 離れてプロットされます。

そして、価格がシャンデリア出口を下回った場合、取引を終了します。

以下に例を示します...

プロのヒント:

長期的なトレンドに乗りたい場合は、5、6、または 7 などの高いファクター値を使用します。短期的なトレンドに乗りたい場合は、低いファクター値を使用します。

プロのように取引指標を組み合わせる方法

ここまで

で、市場状況の特定、エントリー トリガー、トレード管理など、すべてのトレーディング インジケーターには目的があることがわかりました。

では、問題は…

どうすればそれらを組み合わせて、より良いトレーディング結果を得ることができるでしょうか?

さて、従うべき2つのガイドラインがあります：

• チャート上のすべてのインジケーターには目的が必要です
• 目的ごとに指標を 1 つだけ持つ

説明します...

チャート上のすべてのインジケーターには目的が必要

ですほとんどすべての新しいトレーダーが犯す間違いは、インジケーターに目的があるかどうかに関係なく、多くのインジケーターをチャートに追加することです。

しかし、ご存じのとおり、指標が増えても意味がありません。代わりに、それらは取引に「ノイズ」を追加し、物事をより混乱させるだけです.

したがって、最初のルールは次のとおり

です。チャート上のすべての取引指標には目的が必要です。

たとえば…

トレンドを特定したい場合は、移動平均を検討できます。

エントリのタイミングを計りたい場合は、ストキャスティクスまたは RSI を検討できます。

ストップロスを追跡したい場合は、シャンデリア エクジットまたは移動平均を検討できます。

したがって、チャートにインジケーターがあり、その目的が見つからない場合は、それを駆除してください。

次は…

目的ごとに 1 つのインジケーター
思い出してください:

同じカテゴリの複数のインジケーターは相関性があり、新しい情報を提供しないため、使用したくありません。

それは、絶え間なく「解雇」して、妻を 1 か月で妊娠させようとするようなものです。うまくいきません。

そして、それは取引においても同じです。

したがって、2 番目のルールは次のとおり

です。目的ごとに 1 つのインジケーターのみを使用します。

説明します...

ストップロスを追跡したい場合は、移動平均またはシャンデリア出口のいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません.

または、エントリのタイミングを計りたい場合は、RSI インジケーターまたはストキャスティクスのいずれかを使用できますが、目的が同じであるため、2 つを一緒に使用することはできません。

それは理にかなっていますか？

結論

今日学んだことは次のとおりです。

• 指標は価格の導関数です。それらは、何が起こるかではなく、何が起こったかを示すだけです
• インジケーターが何に使用されているか分からないため、他のトレーダーのインジケーター設定に従わないでください
• それらは相関しており、同じシグナルを与えるため、同じカテゴリから複数のトレーディング インジケーターを使用するという間違いを犯さないでください。
• トレンドを定義する、価値のある領域を特定する、ストップロスを追跡するなど、チャート上のすべての取引指標には目的が必要です。